代理记账公司每个月的工作流程

代理记账公司每月工作流程可概括为资料收集→账务处理→税务申报→报表交付→收尾归档五个核心环节，具体如下：

1. 资料收集(每月初)

对接客户：主动联系客户，获取上月原始凭证(如发票、银行对账单、工资表等)，可通过线上传输或线下交接。

初步整理：分类核对凭证完整性，标记异常单据(如无票支出、印章不全)，后续与客户确认。

2. 账务处理(中旬前)

凭证录入：使用财务软件(如用友、金蝶)录入凭证，生成明细账、总账及财务报表(资产负债表、利润表等)。

数据核对：核对银行流水与账面记录，检查往来科目(如应收 / 应付账款)余额，确保账实一致。

税务测算：预估增值税、企业所得税等税费，提示客户补充成本票或调整税负。

3. 税务申报(法定申报期内，通常15日前)

纳税申报：通过电子税务局申报增值税、个税、附加税等，完成税款缴纳;季度需申报企业所得税预缴。

复核校验：主管会计审核申报数据，避免金额填错或遗漏税种(如印花税、残保金)。

4. 报表交付与沟通(申报完成后)

出具报表：整理装订凭证，向客户提供财务报表(含科目变动说明)，如成本费用分析、资金流动情况。

客户沟通：解读报表数据，提示税务风险(如税负异常)，解答客户疑问。

5. 收尾与归档(月末)

资料归档：电子档(凭证扫描件、申报表)和纸质档(装订凭证)分类存档，保存至少 10 年。

下月规划：跟踪最新政策，制定下月任务清单(如季度申报准备、发票管理提醒)，回访客户收集反馈。

核心目标：确保账务处理准确、纳税申报合规，同时通过高效沟通和流程管理，降低客户税务风险，提升服务效率。